Conciliación Bancaria - Web de Professional Answer


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Objetivos

LOS CLIENTES OPINAN


María José Pan
Departamento de Contabilidad

"El sistema de conciliación de Professional Answer nos ha supuesto ahorros muy importantes en tiempos de nuestro personal administrativo dedicado a este trabajo, hasta ahora mecánico y repetitivo. Ahora podemos realizar las conciliaciones regularmente y de modo casi completamente automático, con lo que nuestro control y velocidad de reacción han aumentado notablemente. Esto, unido a la comunicación bancaria automática, nos permite conocer nuestra situación de tesorería casi en tiempo real optimizando con ello nuestras posiciones."

CARAMELO
es una de las más prestigiosas firmas de moda española a nivel internacional. Presente en 24 países factura más de 84 millones de Euros y produce mas de un millón y medio de prendas (datos 2003).
CARAMELO Dispone además de las soluciones PA Área bancaria, PA Tesorería, y PA Comunicaciones, sistema basado en EDITRAN.



Detalle de la factoría de Caramelo en
A Coruña


OBJETIVOS DE LA CONCILIACIÓN


Muchas veces, el proceso de conciliación bancaria está considerado como una tarea penosa que hay que realizar tarde o temprano para presentar a la dirección o a los auditores. Es en este caso considerada como una tarea administrativa más, cuando en realidad es una herramienta de control de gestión.

Todo el mundo entiende el objetivo principal de la conciliación, que es la verificación de los apuntes bancarios y contables, y en consecuencia la alineación de todas las cuentas de banco, proveedores, clientes, personal..., pero no se aprovecha el potencial que tiene de verificación.

Y es que la conciliación contable aporta fiabilidad en los datos y sobre todo recorta el tiempo de respuesta ante errores bancarios, de proveedores o clientes; involuntarios o no.



Software de Conciliación. Objetivos

Los objetivos a perseguir con un sistema de conciliación automatizado son:

  • Recuperar de forma automática los movimientos de banco y sociedad.


  • Realizar la conciliación bancaria de forma totalmente flexible, rápida y segura.


  • Incorporar conciliaciones multiapunte.


  • Incorporar conciliaciones propuestas para aquellas partidas que puedan tener algún error.


  • Generar el informe de auditoria o cuadre de saldos.


  • Mantener los históricos de conciliación.


  • Facilidad de localización de movimientos conciliados históricos.




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